普聯軟件- 關于使用閑置募集資金進行現金管理的進展公告

    證券代碼：300996       證券簡稱：普聯軟件            公告編號：2023-063                     普聯軟件股份有限公司       本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假     記載、誤導性陳述或者重大遺漏。       普聯軟件股份有限公司（以下簡稱公司）于 2023 年 4 月 14 日召開第三屆董    事會第二十七次會議和第三屆監事會第二十五次會議，并于 2023 年 5 月 5 日召    開 2022 年年度股東大會審議通過了《關于使用閑置募集資金及自有資金進行現    金管理的議案》，同意公司在不影響募投項目投資建設和保證募集資金安全使用    的情況下，使用閑置募集資金（含超募資金）不超過人民幣 1.4 億元的現金額度、    使用自有資金不超過人民幣 10 億元的現金額度，進行現金管理，使用期限自 2022    年年度股東大會審議通過之日起 12 個月內有效，在上述額度和期限范圍內資金    可 滾 動使 用。 具體 內容 詳見 公司 于 2023 年 4 月 15 日披 露于 巨潮 資訊 網    （www.cninfo.com.cn）的《關于使用閑置募集資金及自有資金進行現金管理的公    告》（公告編號：2023-034）。       現將公司近期使用閑置募集資金進行現金管理的相關事項公告如下：       一、 近期使用閑置募集資金進行現金管理到期贖回的情況                                   購買金額             公司實際序                                          購買起                 實際收益    產品管理人     產品名稱       產品類型                       持有到賬號                                  （萬元）    息日                  （元）                                                     日    招銀理財有   招銀理財招贏日日金                      2023 年   2023 年 6    限責任公司   現金管理類理財計劃                      6月2日      月 12 日       截至本公告披露日，上述用于現金管理的募集資金及收益均已收回。       二、 近期使用閑置募集資金進行現金管理的實施情況                                            本金                 公司計劃序                                               購買起息    購買主體    產品管理人       產品名稱       產品類型                        持有到期號                                          （萬元）  日                                                                日                                    不保障理                    招商銀行聚益生金系列    普聯軟件股   招商銀行股                   財收益且           2023 年 6   2023 年 7    份有限公司   份有限公司                   不保證本            月 13 日    月 18 日                         計劃                                      金            中國民生銀    普聯軟件股           民生理財天天增利現金      固定收益           2023 年 7    份有限公司            管理機構款理財產品        類             月4日             公司         三、關聯關系       公司與上述理財產品管理人招商銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限    公司不存在關聯關系。         四、審批程序       《關于使用閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》已于 2023 年 4    月 14 日召開的第三屆董事會第二十七次會議和第三屆監事會第二十五次會議審    議通過，并于 2023 年 5 月 5 日召開的 2022 年年度股東大會審議通過，公司獨立    董事、監事會和保薦機構均發表了明確同意的意見。         五、投資風險分析及風險控制措施       （一）投資風險分析    不排除該項投資受到市場波動的影響。    資的實際收益不可預期。       （二）風險控制措施    投資產品，明確好投資產品的金額、品種、期限以及雙方的權利義務和法律責任    等。    存在可能影響公司資金安全的風險因素將及時采取保全措施，控制投資風險，并    對所投資產品的資金使用和保管進行實時分析和跟蹤。    金進行審計。    以聘請專業機構進行審計。    時履行信息披露義務。      六、對公司日常經營的影響      在保證募投項目建設和公司正常經營的情況下，使用閑置募集資金進行現金    管理，不會影響公司募集資金項目建設和主營業務的正常開展，不存在變相改變    募集資金用途情況，同時可以提高資金使用效率，獲得一定收益，為公司及股東    獲取更多的回報。      七、本公告日前十二個月內使用閑置募集資金進行現金管理的情況      本公告日前十二個月內公司使用閑置募集資金進行現金管理仍未到期明細    如下：                                 產品類型    本金                 公司計劃序                                             購買起息    購買主體    產品管理人     產品名稱                                  持有到期號                                        （萬元）  日                                                             日    普聯軟件股   信銀理財有   安盈象固收穩健季     固定收益            2023 年 5   2023 年 8    份有限公司   限責任公司      開 13C       類              月 17 日     月 17 日    普聯軟件股   信銀理財有   共贏穩健純債三個     固定收益            2023 年 5   2023 年 8    份有限公司   限責任公司     月鎖定期         類              月 17 日     月 17 日                    共贏智信利率掛鉤     保本浮動    普聯軟件股   中信銀行股                                2023 年 6   2023 年 8    份有限公司   份有限公司                                 月1日        月 30 日                                 不保障理                  招商銀行聚益生金    普聯軟件股   招商銀行股                財收益且            2023 年 6   2023 年 7    份有限公司   份有限公司                不保證本             月 13 日     月 18 日                    款理財計劃                                   金                                產品類型     本金                 公司計劃序                                            購買起息    購買主體    產品管理人    產品名稱                                   持有到期號                                       （萬元）  日                                                             日            中國民生銀   民生理財天天增利    普聯軟件股                       固定收益             2023 年 7    份有限公司                         類               月4日             公司       財產品      截止本公告日，公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理的總額度為 14,000    萬元，未到期的理財產品總金額為 11,600 萬元，未超過公司 2022 年年度股東大    會授權購買理財產品的額度范圍。      八、備查文件       特此公告。                                 普聯軟件股份有限公司董事會查看原文公告